广发集远债券A
(016003)公募债券型
1.1129
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.1129
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.1119 | 1.1119 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.1111 | 1.1111 | -0.13% |
| 2025-10-16 | 1.1125 | 1.1125 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.1129 | 1.1129 | 0.13% |
| 2025-10-14 | 1.1115 | 1.1115 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1132 | 1.1132 | -0.17% |
| 2025-10-09 | 1.1151 | 1.1151 | 0.16% |
| 2025-09-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集远债券A | -0.15% | 0.26% | 2.55% | 3.37% | 4.79% | 5.04% |
| 同类型排名 | 5836/6919 | 701/6919 | 460/6919 | 852/6919 | 975/6919 | 559/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.60亿份 | 3656 |
基金经理
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张雪 上任时间：2022-08-25
张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-23 | 广发集远债券型证券投资基金（广发集远债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司广发集远债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司广发集远债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-23 | 广发集远债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-23 | 广发基金管理有限公司关于广发集远债券型证券投资基金新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集远债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-06-10 | 广发集远债券型证券投资基金（广发集远债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发集远债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集远债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集远债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |