红土创新添利债券A
(016005)公募债券型
1.1047
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1047
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：陈若劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1048 | 1.1048 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.11% |
| 2025-11-25 | 1.1023 | 1.1023 | 0.13% |
| 2025-11-24 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红土创新添利债券A | 0.11% | 0.55% | 0.28% | 0.91% | 3.40% | 2.77% |
| 同类型排名 | 436/6823 | 63/6823 | 2690/6823 | 1805/6823 | 1161/6823 | 1129/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 152 |
基金经理
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陈若劲 上任时间：2022-09-21
陈若劲女士:1971年6月生,香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员,曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理。现任红土创新基金管理有限公司固定收益部总监、红土创新稳健混合型证券投资基金和红土创新增强收 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富为销售机构的公告 |
| 2025-10-31 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇付基金为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 红土创新添利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-15 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 红土创新添利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 红土创新添利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 红土创新添利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-24 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增加和基金为销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告 |
| 2025-05-22 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红土创新添利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 红土创新添利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾元基金为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 红土创新添利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |