博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0906
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.07%
- 最近半年:0.51%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:1.91%
- 最近两年:6.47%
- 最近三年:9.02%
- 成立以来:9.33%
- 成立日期:2022-08-08
- 基金经理:黄婧丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:博远
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2025-09-29 |
2 | 0.008800 | 2024-06-17 |
3 | 0.015300 | 2024-03-15 |
4 | 0.007600 | 2023-09-18 |
5 | 0.015400 | 2023-06-19 |