兴业添益6个月定开债券
(016023)公募债券型
1.0095
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1065
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：倪侃 周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||