博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
(016055)公募QDIIETF联接指数型
1.8468
-0.28%-0.0051
单位净值 [2025-09-24]
1.8468
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.62%
- 最近半年：18.55%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：55.60%
- 最近三年：104.04%
- 成立以来：84.68%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.8468 | 1.8468 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.8519 | 1.8519 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.8660 | 1.8660 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.8568 | 1.8568 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.8435 | 1.8435 | 1.00% |
| 2025-09-17 | 1.8252 | 1.8252 | -0.23% |
| 2025-09-16 | 1.8295 | 1.8295 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.8317 | 1.8317 | 0.85% |
| 2025-09-12 | 1.8163 | 1.8163 | 0.37% |
| 2025-09-11 | 1.8096 | 1.8096 | 0.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.74亿份 | 24779 |
基金经理
更多
万琼 上任时间：2022-07-26
万琼女士:硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>