1.2340
0.33%+0.0040
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-14.07%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：-9.06%
- 最近三年：-12.79%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11469.45 |
76.76% |
83.76% |
| 批发和零售业 |
1847.89 |
12.37% |
13.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
371.79 |
2.49% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.54 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.75 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8918.40 |
63.57% |
69.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
2255.42 |
16.08% |
17.58% |
| 批发和零售业 |
1648.59 |
11.75% |
12.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10876.16 |
74.76% |
81.60% |
| 批发和零售业 |
1656.34 |
11.39% |
12.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
786.16 |
5.40% |
5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.38 |
0.06% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12376.56 |
79.63% |
89.74% |
| 批发和零售业 |
1412.80 |
9.09% |
10.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.06 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16084.25 |
71.55% |
78.77% |
| 卫生和社会工作 |
2339.75 |
10.41% |
11.46% |
| 批发和零售业 |
1935.93 |
8.61% |
9.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.69 |
0.19% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.43 |
0.08% |
0.09% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14724.66 |
61.79% |
66.04% |
| 卫生和社会工作 |
2638.34 |
11.07% |
11.83% |
| 批发和零售业 |
2489.18 |
10.44% |
11.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
1818.16 |
7.63% |
8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
619.18 |
2.60% |
2.78% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16775.30 |
67.13% |
72.25% |
| 卫生和社会工作 |
2495.98 |
9.99% |
10.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
2082.75 |
8.33% |
8.97% |
| 批发和零售业 |
1843.18 |
7.38% |
7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.01 |
0.04% |
0.04% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15345.43 |
64.39% |
69.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
3664.63 |
15.38% |
16.57% |
| 卫生和社会工作 |
1925.48 |
8.08% |
8.71% |
| 批发和零售业 |
1030.28 |
4.32% |
4.66% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.54% |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.48 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17827.06 |
60.62% |
65.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
5709.56 |
19.42% |
20.89% |
| 卫生和社会工作 |
2507.87 |
8.53% |
9.17% |
| 批发和零售业 |
1096.66 |
3.73% |
4.01% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.45% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.08 |
0.19% |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.56 |
0.01% |
0.01% |