英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0487 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.0487
累计净值 [2026-10-22]
1.0487 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：3.47%
  • 最近三年：4.15%
  • 成立以来：4.87%
  • 成立日期：2022-07-13
    最新份额：8.32亿
    最新规模：10.63亿元
  • 基金经理：孙莹贺
    赵济民
  • 基金公司： 英大基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细