0.8860
1.72%+0.0153
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：17.98%
- 最近半年：32.83%
- 今年以来：32.83%
- 最近一年：26.93%
- 最近两年：22.55%
- 最近三年：-7.71%
- 成立以来：-11.40%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：陈恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5861.45 |
60.87% |
66.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
946.53 |
9.83% |
10.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
704.62 |
7.32% |
8.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
467.94 |
4.86% |
5.32% |
| 采矿业 |
430.28 |
4.47% |
4.89% |
| 租赁和商务服务业 |
188.86 |
1.96% |
2.15% |
| 金融业 |
148.88 |
1.55% |
1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.71 |
0.51% |
0.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5542.38 |
59.51% |
64.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1195.17 |
12.83% |
13.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
761.55 |
8.18% |
8.90% |
| 采矿业 |
443.41 |
4.76% |
5.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
299.07 |
3.21% |
3.50% |
| 租赁和商务服务业 |
173.80 |
1.87% |
2.03% |
| 金融业 |
140.26 |
1.51% |
1.64% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4219.00 |
45.22% |
65.75% |
| 金融业 |
1021.44 |
10.95% |
15.92% |
| 采矿业 |
557.04 |
5.97% |
8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
328.42 |
3.52% |
5.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
164.41 |
1.76% |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
126.32 |
1.35% |
1.97% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4834.75 |
48.36% |
58.42% |
| 采矿业 |
2289.47 |
22.90% |
27.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
405.38 |
4.05% |
4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.24 |
2.00% |
2.42% |
| 建筑业 |
189.54 |
1.90% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
153.45 |
1.53% |
1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.80 |
1.52% |
1.83% |
| 金融业 |
50.98 |
0.51% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10426.25 |
62.59% |
74.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1095.59 |
6.58% |
7.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1000.64 |
6.01% |
7.13% |
| 住宿和餐饮业 |
485.31 |
2.91% |
3.46% |
| 金融业 |
422.42 |
2.54% |
3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
330.89 |
1.99% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
247.22 |
1.48% |
1.76% |
| 批发和零售业 |
26.33 |
0.16% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10401.20 |
53.98% |
59.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1996.87 |
10.36% |
11.36% |
| 采矿业 |
1615.63 |
8.38% |
9.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1134.71 |
5.89% |
6.45% |
| 住宿和餐饮业 |
1002.82 |
5.20% |
5.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
858.23 |
4.45% |
4.88% |
| 教育 |
277.78 |
1.44% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
120.40 |
0.62% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
101.27 |
0.53% |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.19% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.51 |
0.18% |
0.20% |
| 建筑业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10281.15 |
55.51% |
63.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1896.76 |
10.24% |
11.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
999.27 |
5.39% |
6.17% |
| 采矿业 |
952.06 |
5.14% |
5.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
886.73 |
4.79% |
5.47% |
| 住宿和餐饮业 |
582.55 |
3.15% |
3.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
381.58 |
2.06% |
2.35% |
| 金融业 |
185.18 |
1.00% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
41.59 |
0.22% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11350.44 |
63.22% |
71.31% |
| 采矿业 |
849.08 |
4.73% |
5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
793.50 |
4.42% |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
692.24 |
3.86% |
4.35% |
| 住宿和餐饮业 |
561.49 |
3.13% |
3.53% |
| 金融业 |
552.21 |
3.08% |
3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
385.67 |
2.15% |
2.42% |
| 房地产业 |
382.84 |
2.13% |
2.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
350.22 |
1.95% |
2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |