财通弘利纯债债券
(016072)公募债券型
1.0055
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0755
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0055 | 1.0755 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0053 | 1.0753 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0061 | 1.0761 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0064 | 1.0764 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0068 | 1.0768 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0067 | 1.0767 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0064 | 1.0764 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0065 | 1.0765 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0071 | 1.0771 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0076 | 1.0776 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通弘利纯债债券 | -0.12% | -0.31% | -0.11% | -0.59% | 0.39% | -0.57% |
| 同类型排名 | 5623/7327 | 5674/7327 | 6290/7327 | 6881/7327 | 6188/7327 | 6897/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.88亿份 | 235 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 关于财通弘利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-11-08 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-08 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月08日公告） |
| 2025-11-08 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-08 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 财通弘利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |