创金合信软件产业股票发起C
(016074)公募股票型
1.1673
0.99%+0.0115
单位净值 [2025-10-21]
1.1673
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.30%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7818.81 | 50.15% | 93.78% |
| 金融业 | 518.72 | 3.33% | 6.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9163.96 | 54.11% | 89.58% |
| 金融业 | 1028.16 | 6.07% | 10.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.80 | 0.22% | 0.37% |