华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A

(016079)公募FOF
+添加自选
0.9458 0.38%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
0.9458
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.65%
  • 最近一季：7.62%
  • 最近半年：11.00%
  • 今年以来：12.97%
  • 最近一年：24.50%
  • 最近两年：-3.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.42%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：张炀 许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 453.68 2.81% 52.04%
采矿业 153.33 0.95% 17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 141.98 0.88% 16.29%
文化、体育和娱乐业 20.26 0.13% 2.32%
金融业 20.15 0.12% 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.44 0.11% 2.12%
批发和零售业 18.29 0.11% 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 16.65 0.10% 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 6.97 0.04% 0.80%
房地产业 6.38 0.04% 0.73%
建筑业 5.23 0.03% 0.60%
租赁和商务服务业 4.28 0.03% 0.49%
科学研究和技术服务业 4.28 0.03% 0.49%
农、林、牧、渔业 1.87 0.01% 0.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 310.04 3.94% 54.11%
采矿业 95.34 1.21% 16.64%
批发和零售业 47.17 0.60% 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.18 0.59% 8.06%
金融业 17.80 0.23% 3.11%
文化、体育和娱乐业 13.85 0.18% 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.04 0.14% 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 7.68 0.10% 1.34%
建筑业 6.33 0.08% 1.10%
房地产业 5.24 0.07% 0.92%
租赁和商务服务业 4.62 0.06% 0.81%
科学研究和技术服务业 3.98 0.05% 0.69%
农、林、牧、渔业 1.84 0.02% 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 1.09 0.01% 0.19%
教育 0.75 0.01% 0.13%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 304.16 4.08% 59.06%
采矿业 109.22 1.47% 21.21%
金融业 25.04 0.34% 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.31 0.27% 3.94%
文化、体育和娱乐业 10.05 0.13% 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 7.79 0.10% 1.51%
批发和零售业 6.29 0.08% 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.76 0.08% 1.12%
农、林、牧、渔业 5.23 0.07% 1.02%
科学研究和技术服务业 5.23 0.07% 1.02%
房地产业 4.47 0.06% 0.87%
租赁和商务服务业 4.21 0.06% 0.82%
建筑业 4.07 0.05% 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 1.47 0.02% 0.29%
住宿和餐饮业 1.06 0.01% 0.21%
教育 0.65 0.01% 0.13%