光大岁末红利纯债D
(016095)公募债券型
1.0726
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-12-11]
1.0726
累计净值 [2023-12-11]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2024-01-08 | 关于光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
| 2024-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2023-12-12 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2023-11-10 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
| 2023-11-09 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2023-11-08 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2023-07-21 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-03 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2023-05-16 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2023-04-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |