申万菱信沪深300优选指数增强发起A
(016103)公募股票型指数型
1.1692
1.49%+0.0175
单位净值 [2025-10-21]
1.1692
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：11.48%
- 最近半年：23.72%
- 今年以来：18.71%
- 最近一年：15.75%
- 最近两年：33.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1692 | 1.1692 | 1.49% |
| 2025-10-20 | 1.1520 | 1.1520 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 1.1479 | 1.1479 | -2.14% |
| 2025-10-16 | 1.1730 | 1.1730 | 0.33% |
| 2025-10-15 | 1.1692 | 1.1692 | 1.44% |
| 2025-10-14 | 1.1526 | 1.1526 | -0.91% |
| 2025-10-13 | 1.1632 | 1.1632 | -0.74% |
| 2025-10-10 | 1.1719 | 1.1719 | -1.31% |
| 2025-10-09 | 1.1875 | 1.1875 | 1.12% |
| 2025-09-30 | 1.1744 | 1.1744 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | -0.96% | 0.43% | 11.05% | 22.84% | 14.58% | 16.97% |
| 同类型排名 | 975/4360 | 1560/4360 | 2209/4360 | 2086/4360 | 2333/4360 | 2700/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 127 |
基金经理
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夏祥全 上任时间：2025-08-11
夏祥全先生:中国,研究生、硕士,2011年起从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金,现任职于量化投资部。2020年10月21日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-15 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-15 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-13 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-11 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |