鹏华丰尊债券
(016111)公募债券型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0795
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2023-03-10
- 基金经理：王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.008400 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.015700 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.007100 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.000400 | 2023-06-06 |