国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0627
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1027
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||