贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)公募混合型
1.4379
0.50%+0.0071
单位净值 [2025-12-05]
1.4379
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：60.03%
- 今年以来：61.51%
- 最近一年：56.26%
- 最近两年：74.54%
- 最近三年：50.71%
- 成立以来：43.79%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：单秀丽 陈之渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16971.44 | 75.23% | 96.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.10 | 2.72% | 3.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14826.77 | 73.07% | 96.03% |
| 采矿业 | 613.54 | 3.02% | 3.97% |