汇泉安盈回报债券A
(016124)公募债券型
1.0596
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0596
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 118.83 | 1.67% | 61.20% |
| 金融业 | 21.89 | 0.31% | 11.27% |
| 采矿业 | 16.01 | 0.22% | 8.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.74 | 0.12% | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66 | 0.09% | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.56 | 0.08% | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.92 | 0.07% | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 3.55 | 0.05% | 1.83% |
| 建筑业 | 2.88 | 0.04% | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.52 | 0.04% | 1.30% |
| 卫生和社会工作 | 1.50 | 0.02% | 0.77% |
| 房地产业 | 1.09 | 0.02% | 0.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 600.78 | 5.78% | 72.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.03 | 0.53% | 6.60% |
| 金融业 | 45.19 | 0.43% | 5.42% |
| 采矿业 | 42.45 | 0.41% | 5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.80 | 0.22% | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.03 | 0.19% | 2.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.74 | 0.07% | 0.93% |
| 建筑业 | 7.38 | 0.07% | 0.89% |
| 房地产业 | 6.68 | 0.06% | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 6.57 | 0.06% | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 5.88 | 0.06% | 0.70% |
| 批发和零售业 | 5.41 | 0.05% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.40 | 0.04% | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.34 | 0.02% | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 1.14 | 0.01% | 0.14% |
| 教育 | 0.28 | 0.00% | 0.03% |