汇泉安盈回报债券C
(016125)公募债券型
1.0486
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-12-04]
1.0486
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0486 | 1.0486 | -0.15% |
| 2025-12-03 | 1.0502 | 1.0502 | -0.20% |
| 2025-12-02 | 1.0523 | 1.0523 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0513 | 1.0513 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0518 | 1.0518 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.0501 | 1.0501 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 1.0476 | 1.0476 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇泉安盈回报债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.92亿份 | 3710 |
基金经理
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汪雨晨 上任时间：2025-09-01
汪雨晨女士:中国,风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。2024年11月22日起任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日起任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-04 | 汇泉基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |