景顺长城景泰永利纯债债券A
(016126)公募债券型
1.0618
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0865
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.019400 | 2024-12-23 |