中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
(016136)公募FOF
0.9305
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-23]
0.9305
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：-6.74%
- 最近三年：-6.94%
- 成立以来：-6.95%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.21% | 10.15% | 0.04 | 8.90% | 9.43% |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.41% | 8.34% | 0.05 | 10.24% | 10.94% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.11% | 7.62% | 0.01 | 2.21% | 2.19% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.19% | 8.30% | 0.01 | 3.18% | 3.08% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.19% | 8.30% | 0.01 | 3.18% | 3.08% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.33% | 6.21% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.18% | 7.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.65% | 11.50% | 0.05 | 5.27% | 6.47% |
| 2023-03-30 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.65% | 11.50% | 0.05 | 5.27% | 6.47% |
| 2022-12-31 | 1.27 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.27% | 7.83% | 0.01 | 0.98% | 0.96% |
| 2022-09-30 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.20% | 17.95% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |