工银瑞诚一年定开债券A
(016144)公募债券型
1.0669
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0959
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.009000 | 2023-06-20 |