工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1856
1.53%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
1.1856
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：30.57%
- 最近一年：48.20%
- 最近两年：26.38%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1856 | 1.1856 | 1.53% |
| 2025-09-23 | 1.1677 | 1.1677 | -0.78% |
| 2025-09-22 | 1.1769 | 1.1769 | 1.10% |
| 2025-09-19 | 1.1641 | 1.1641 | -0.48% |
| 2025-09-18 | 1.1697 | 1.1697 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 1.1760 | 1.1760 | 0.84% |
| 2025-09-16 | 1.1662 | 1.1662 | 0.63% |
| 2025-09-15 | 1.1589 | 1.1589 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% |
| 2025-09-11 | 1.1573 | 1.1573 | 1.97% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1327 |
基金经理
更多
陈涵 上任时间：2025-04-02
陈涵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任财政部中国财经报干部,全国社会保障基金理事会办公厅主任科员、基金财务部副处长,厚毅资本投研总监;2021年加入工银瑞信,现任FOF投资部研究副总监、基金经理。2025年4月2日担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>