汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
(016159)公募混合型
1.5808
0.13%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.5808
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：8.92%
- 最近半年：51.99%
- 今年以来：54.78%
- 最近一年：56.30%
- 最近两年：87.25%
- 最近三年：58.32%
- 成立以来：58.08%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：郑乐凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3280.12 | 36.10% | 74.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1133.20 | 12.47% | 25.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3758.10 | 36.23% | 76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.86 | 7.06% | 14.90% |
| 金融业 | 428.40 | 4.13% | 8.71% |