万家颐远均衡一年持有混合发起C
(016167)公募混合型
0.9409
-0.68%-0.0064
单位净值 [2025-10-10]
0.9409
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：11.65%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：10.33%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：13.69%
- 最近三年：-1.87%
- 成立以来：-5.91%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||