永赢安悦60天持有中短债债券A
(016191)公募债券型
1.0953
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.0953
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：卢绮婷 徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-08-28 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-06-18 | 永赢基金管理有限公司永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-18 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-23 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |