华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C
(016222)公募FOF
1.0102
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：11.83%
- 最近两年：1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0102 |
1.0102 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0109 |
1.0109 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0102 |
1.0102 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0124 |
1.0124 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0118 |
1.0118 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0111 |
1.0111 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0104 |
1.0104 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0078 |
1.0078 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0071 |
1.0071 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0056 |
1.0056 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0030 |
1.0030 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0038 |
1.0038 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0019 |
1.0019 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0016 |
1.0016 |
0.10% |