华商安远稳进一年持有混合(FOF)C
(016228)公募FOF
1.0708
-0.46%-0.0050
单位净值 [2025-09-23]
1.0708
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：12.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.66% | 6.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.25% | 5.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.46% | 7.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.84% | 6.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.84% | 6.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.31% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.90% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.49 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.70% | 5.84% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.53% | 5.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.53% | 5.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |