4.6680
0.41%+0.0191
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.20%
- 最近一季：29.41%
- 最近半年：27.86%
- 今年以来：27.02%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：21.31%
- 最近三年：-10.73%
- 成立以来：366.80%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：陶灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38942.14 |
64.24% |
68.41% |
| 金融业 |
5732.90 |
9.46% |
10.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3211.04 |
5.30% |
5.64% |
| 批发和零售业 |
2689.00 |
4.44% |
4.72% |
| 采矿业 |
1989.24 |
3.28% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1822.61 |
3.01% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1377.49 |
2.27% |
2.42% |
| 建筑业 |
596.18 |
0.98% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
561.32 |
0.93% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39846.63 |
62.75% |
74.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6453.91 |
10.16% |
12.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3080.05 |
4.85% |
5.77% |
| 批发和零售业 |
2695.51 |
4.24% |
5.05% |
| 采矿业 |
1275.72 |
2.01% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45914.08 |
70.52% |
76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6544.32 |
10.05% |
10.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2856.97 |
4.39% |
4.75% |
| 批发和零售业 |
1988.33 |
3.05% |
3.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1356.30 |
2.08% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
834.40 |
1.28% |
1.39% |
| 金融业 |
606.62 |
0.93% |
1.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41887.73 |
70.41% |
77.38% |
| 采矿业 |
10139.31 |
17.04% |
18.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2102.29 |
3.53% |
3.88% |
| 批发和零售业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51658.49 |
82.32% |
87.66% |
| 采矿业 |
2666.65 |
4.25% |
4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2246.44 |
3.58% |
3.81% |
| 批发和零售业 |
912.89 |
1.45% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
730.12 |
1.16% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
701.99 |
1.12% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
9.14 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74945.30 |
87.67% |
92.93% |
| 建筑业 |
1811.72 |
2.12% |
2.25% |
| 金融业 |
1121.79 |
1.31% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
925.87 |
1.08% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
860.39 |
1.01% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
804.99 |
0.94% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.01 |
0.18% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
15.49 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
6.33 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75858.74 |
74.78% |
80.14% |
| 住宿和餐饮业 |
3968.36 |
3.91% |
4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3499.10 |
3.45% |
3.70% |
| 采矿业 |
3200.20 |
3.15% |
3.38% |
| 房地产业 |
2492.67 |
2.46% |
2.63% |
| 建筑业 |
1827.02 |
1.80% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
1261.66 |
1.24% |
1.33% |
| 卫生和社会工作 |
1071.35 |
1.06% |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
909.48 |
0.90% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
499.20 |
0.49% |
0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.22 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79519.52 |
73.86% |
80.64% |
| 房地产业 |
7851.32 |
7.29% |
7.96% |
| 采矿业 |
2235.98 |
2.08% |
2.27% |
| 住宿和餐饮业 |
2130.36 |
1.98% |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2023.49 |
1.88% |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
1633.55 |
1.52% |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
1244.33 |
1.16% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
1239.99 |
1.15% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.19 |
0.66% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.91 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96188.06 |
81.86% |
89.36% |
| 采矿业 |
7291.85 |
6.21% |
6.77% |
| 房地产业 |
2360.16 |
2.01% |
2.19% |
| 卫生和社会工作 |
1024.59 |
0.87% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
611.35 |
0.52% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.90 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.08 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.14 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
2.25 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |