博时富鑫纯债C

(016270)公募债券型
+添加自选
1.1476 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2154
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.67%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：6.55%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：21.86%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：唐薇 张李陵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 60.02 50.58 0.00 0.00% 0.00% 59.57 99.12% 99.26% 0.21 0.41% 0.35% 0.24 0.47% 0.39%
2024-09-30 60.52 45.98 0.00 0.00% 0.00% 59.96 98.77% 99.06% 0.14 0.30% 0.23% 0.43 0.93% 0.71%
2024-06-30 63.34 50.73 0.00 0.00% 0.00% 62.98 99.28% 99.42% 0.21 0.42% 0.34% 0.15 0.30% 0.24%
2024-03-31 45.64 38.68 0.00 0.00% 0.00% 44.96 98.26% 98.53% 0.16 0.41% 0.34% 0.02 0.04% 0.03%
2024-03-30 45.64 38.68 0.00 0.00% 0.00% 44.96 98.26% 98.53% 0.16 0.41% 0.34% 0.02 0.04% 0.03%
2023-12-31 33.66 27.89 0.00 0.00% 0.00% 32.50 95.82% 96.54% 0.20 0.72% 0.60% 0.02 0.09% 0.07%
2023-09-30 15.38 12.06 0.00 0.00% 0.00% 15.07 97.44% 97.98% 0.19 1.60% 1.26% 0.01 0.05% 0.04%
2023-06-30 23.11 19.00 0.00 0.00% 0.00% 23.06 99.72% 99.77% 0.04 0.20% 0.16% 0.01 0.08% 0.07%
2023-03-31 12.87 11.58 0.00 0.00% 0.00% 10.96 83.48% 85.13% 0.98 8.44% 7.59% 0.02 0.21% 0.19%
2023-03-30 12.87 11.58 0.00 0.00% 0.00% 10.96 83.48% 85.13% 0.98 8.44% 7.59% 0.02 0.21% 0.19%
2022-12-31 10.64 7.92 0.00 0.00% 0.00% 10.51 98.27% 98.71% 0.14 1.72% 1.28% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 11.08 10.55 0.00 0.00% 0.00% 9.65 86.36% 87.02% 0.19 1.79% 1.71% 0.11 1.03% 0.98%