华泰保兴吉年红混合发起A

(016272)公募混合型
+添加自选
1.1503 0.76%+0.0088
单位净值 [2025-10-21]
1.1503
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-1.92%
  • 最近一季：4.98%
  • 最近半年：12.62%
  • 今年以来：11.64%
  • 最近一年：12.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.03%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：赵健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 885.96 75.79% 86.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.05 5.39% 6.19%
租赁和商务服务业 30.40 2.60% 2.98%
科学研究和技术服务业 22.19 1.90% 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.85 1.44% 1.65%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1044.55 85.71% 95.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.17 3.38% 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 9.60 0.79% 0.88%