华泰保兴鑫成优选混合A

(016274)公募混合型
+添加自选
0.9703 1.26%+0.0123
单位净值 [2025-12-05]
0.9703
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：1.77%
  • 最近一季：2.78%
  • 最近半年：11.01%
  • 今年以来：12.32%
  • 最近一年：13.82%
  • 最近两年：10.70%
  • 最近三年：-2.94%
  • 成立以来：-2.97%
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金经理：赵旭照
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.14 1.14 1.03 90.58% 90.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.42% 9.40% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.60 0.60 0.56 91.96% 91.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.04% 8.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.61 0.61 0.56 91.37% 91.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.61% 8.58% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 0.65 0.64 0.60 93.48% 93.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.49% 6.47% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.51 0.51 0.39 77.32% 77.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 22.68% 22.62% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.75 0.75 0.59 79.06% 79.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 20.94% 20.86% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.75 0.75 0.59 79.06% 79.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 20.94% 20.86% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.81 0.80 0.74 92.10% 92.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.89% 7.86% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 0.97 0.97 0.76 78.16% 78.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 21.79% 21.72% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 1.02 1.01 0.74 72.84% 72.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 27.06% 26.95% 0.00 0.10% 0.11%
2023-03-31 1.17 1.17 0.41 34.35% 34.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 27.12% 27.00% 0.00 0.01% 0.02%
2023-03-30 1.17 1.17 0.41 34.35% 34.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 27.12% 27.00% 0.00 0.01% 0.02%