浦银季季盈90天滚动持有中短债A
(016299)公募债券型
1.0921
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0921
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：廉素君 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||