农银专精特新混合A
(016305)公募混合型
1.0683
1.08%+0.0115
单位净值 [2025-12-05]
1.0683
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：36.73%
- 今年以来：45.03%
- 最近一年：36.19%
- 最近两年：28.22%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：魏刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7429.98 | 71.79% | 80.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1582.19 | 15.29% | 17.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.45 | 1.67% | 1.87% |
| 金融业 | 27.30 | 0.26% | 0.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7995.07 | 76.35% | 83.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1437.67 | 13.73% | 14.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.68 | 1.91% | 2.07% |