农银专精特新混合C
(016306)公募混合型
0.6829
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
0.6829
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：-18.45%
- 今年以来：-17.50%
- 最近一年：-20.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.71%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银专精特新混合C | 基金全称 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016306 | 成立日期 | 2022-09-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.16亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.16亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握专精特新主题相关的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金首先界定专精特新主题相关上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,寻找基本面扎实、估值有优势、行业地位和竞争优势突出的标的进行投资。 (1)专精特新主题的界定 本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征。本基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创新型企业。本基金的专精特新主题的企业需符合以下情形: 在工业和信息化部公示的国家级专精特新“小巨人”名单中上市企业及其更新。 基金管理人有权根据专精特新企业的发展情况,在履行适当程序后对上述界定进行调整和修订。 (2)股票组合构建策略 1)在行业配置上,专精特新主题相关行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 2)在个股选择上,专精特新主题相关行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 | ||