景顺长城北交所精选两年定开混合A
(016307)公募混合型
0.9818
-0.35%-0.0034
单位净值 [2024-05-16]
0.9818
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:-0.18%
- 最近一季:-6.53%
- 最近半年:3.27%
- 今年以来:-21.84%
- 最近一年:-0.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.81%
- 成立日期:2022-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.89 | 2.79 | 2.49 | 85.64% | 86.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 14.35% | 13.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
2023-09-30 | 2.14 | 2.13 | 1.88 | 87.74% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.20% | 12.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
2023-06-30 | 2.20 | 2.19 | 1.81 | 82.43% | 82.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 17.55% | 17.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-03-31 | 2.16 | 2.15 | 1.61 | 74.52% | 74.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 25.44% | 25.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2022-12-31 | 2.11 | 2.10 | 0.92 | 43.37% | 43.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 56.60% | 56.49% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |