景顺长城北交所精选两年定开混合C
(016308)公募混合型
0.9830
1.00%+0.0098
单位净值 [2024-05-17]
0.9830
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-3.07%
- 最近一季：-5.73%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：-21.21%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.89 | 2.79 | 2.49 | 85.64% | 86.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 14.35% | 13.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.14 | 2.13 | 1.88 | 87.74% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.20% | 12.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.19 | 1.81 | 82.43% | 82.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 17.55% | 17.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 2.16 | 2.15 | 1.61 | 74.52% | 74.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 25.44% | 25.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.11 | 2.10 | 0.92 | 43.37% | 43.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 56.60% | 56.49% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |