富国研究精选灵活配置混合C
(016313)公募混合型
2.7050
-1.21%-0.0326
单位净值 [2024-05-23]
2.7050
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：6.92%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：12.76%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.49%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 39.03 | 38.11 | 35.24 | 90.05% | 90.29% | 0.04 | 0.12% | 0.11% | 3.69 | 9.68% | 9.45% | 0.06 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 42.46 | 41.62 | 37.53 | 88.13% | 88.37% | 0.04 | 0.11% | 0.10% | 3.01 | 7.24% | 7.09% | 1.88 | 4.52% | 4.44% |
| 2023-06-30 | 15.58 | 15.51 | 14.16 | 90.80% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 8.48% | 8.44% | 0.11 | 0.72% | 0.72% |
| 2023-03-31 | 6.10 | 6.00 | 5.58 | 91.24% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 8.72% | 8.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 4.29 | 4.25 | 3.95 | 92.05% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.29% | 7.21% | 0.03 | 0.66% | 0.65% |
| 2022-09-30 | 3.96 | 3.94 | 3.52 | 88.76% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.94% | 10.87% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |