财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C
(016339)公募FOF
1.0867
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0878 |
1.0878 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0881 |
1.0881 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0878 |
1.0878 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0876 |
1.0876 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0875 |
1.0875 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0873 |
1.0873 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.03% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0883 |
1.0883 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0883 |
1.0883 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0880 |
1.0880 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0880 |
1.0880 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0878 |
1.0878 |
0.01% |