银河价值成长混合A
(016340)公募混合型
0.7924
-0.21%-0.0017
单位净值 [2024-05-16]
0.7924
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：-12.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.76%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 85.06% | 85.13% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.05 | 11.90% | 11.84% | 0.01 | 2.88% | 2.87% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 92.18% | 92.29% | 0.00 | 0.38% | 0.37% | 0.03 | 6.40% | 6.32% | 0.01 | 1.04% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.56 | 82.76% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.35% | 12.16% | 0.03 | 4.89% | 4.81% |
| 2023-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.39 | 59.11% | 59.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.21 | 31.74% | 31.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |