0.3074
每万份收益 [2025-11-28]
1.1410%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3074 |
1.141% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3103 |
1.144% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3107 |
1.145% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3108 |
1.489% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3141 |
1.56% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6223 |
1.605% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3136 |
1.616% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3127 |
1.629% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.9605 |
1.634% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.4456 |
1.295% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3994 |
1.306% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6435 |
1.262% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3381 |
1.257% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3221 |
1.252% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3186 |
1.256% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.4660 |
1.272% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3164 |
1.195% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6353 |
1.199% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3271 |
1.205% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3304 |
1.203% |