建信中证同业存单AAA指数7天持有
(016362)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.10% | 0.31% | 0.69% | 1.38% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1439/6823 | 495/6823 | 2319/6823 | 2565/6823 | 4284/6823 | 3131/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.98亿份 | 32852 |
于倩倩 上任时间：2022-10-18
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理。2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货 展开∨ 收起∧
先轲宇 上任时间：2022-10-18
先轲宇先生:研究生、硕士,2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 建信基金管理有限责任公司关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-11-19 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-19 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-15 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-27 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-09-26 | 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下建信同业存单基金代销机构的公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |