建信中证同业存单AAA指数7天持有
(016362)公募债券型指数型
1.0646
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单位净值 [2025-12-05]
1.0646
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 建信基金管理有限责任公司关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-11-19 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-19 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-15 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-27 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-09-26 | 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下建信同业存单基金代销机构的公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |