永赢消费鑫选6个月持有混合A
(016384)公募混合型
1.2014
1.80%+0.0217
单位净值 [2025-10-21]
1.2014
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-4.28%
- 最近一季：13.21%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：26.13%
- 最近一年：24.12%
- 最近两年：41.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：包恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2110.79 | 42.14% | 91.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.48 | 3.80% | 8.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3691.66 | 39.36% | 73.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.24 | 6.48% | 12.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346.43 | 3.69% | 6.86% |
| 租赁和商务服务业 | 208.19 | 2.22% | 4.12% |
| 金融业 | 198.11 | 2.11% | 3.92% |