0.6860
1.11%+0.0076
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：5.36%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：-16.69%
- 成立以来：-31.40%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：张羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8803.85 |
75.46% |
80.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
1148.81 |
9.85% |
10.51% |
| 批发和零售业 |
974.67 |
8.35% |
8.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8292.27 |
68.74% |
81.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1295.37 |
10.74% |
12.72% |
| 批发和零售业 |
595.27 |
4.93% |
5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.72 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9081.75 |
71.31% |
80.90% |
| 批发和零售业 |
999.55 |
7.85% |
8.90% |
| 卫生和社会工作 |
857.42 |
6.73% |
7.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
275.96 |
2.17% |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.86 |
0.08% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.93 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10713.31 |
76.16% |
81.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.48 |
4.90% |
5.27% |
| 批发和零售业 |
518.93 |
3.69% |
3.96% |
| 采矿业 |
314.54 |
2.24% |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
219.49 |
1.56% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
133.63 |
0.95% |
1.02% |
| 教育 |
93.35 |
0.66% |
0.71% |
| 金融业 |
91.32 |
0.65% |
0.70% |
| 建筑业 |
84.58 |
0.60% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.00 |
0.44% |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.45 |
0.42% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.40 |
0.36% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
30.78 |
0.22% |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
27.83 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17574.23 |
76.35% |
81.92% |
| 批发和零售业 |
1406.03 |
6.11% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1283.09 |
5.57% |
5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
859.56 |
3.73% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323.91 |
1.41% |
1.51% |
| 采矿业 |
5.53 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20728.88 |
80.99% |
85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1110.47 |
4.34% |
4.60% |
| 采矿业 |
907.00 |
3.54% |
3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
789.30 |
3.08% |
3.27% |
| 租赁和商务服务业 |
560.78 |
2.19% |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.11 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
10.47 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.08 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.01 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20263.12 |
78.01% |
84.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1206.12 |
4.64% |
5.03% |
| 金融业 |
947.68 |
3.65% |
3.95% |
| 住宿和餐饮业 |
771.41 |
2.97% |
3.22% |
| 采矿业 |
393.96 |
1.52% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
386.51 |
1.49% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22427.52 |
71.12% |
75.80% |
| 金融业 |
2235.06 |
7.09% |
7.55% |
| 采矿业 |
1090.28 |
3.46% |
3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1030.24 |
3.27% |
3.48% |
| 卫生和社会工作 |
977.97 |
3.10% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
905.08 |
2.87% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
882.44 |
2.80% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.77 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.78 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |