鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有
(016410)公募债券型指数型
1.0573
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0573
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.68% | 1.52% | 0.99% |
| 同类型排名 | 5465/6952 | 6177/6952 | 2690/6952 | 3465/6952 | 5439/6952 | 3515/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.78亿份 | 6472 |
基金经理
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王莹莹 上任时间：2022-12-06
王莹莹女士:中国国际,硕士研究生。固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学,营销与金融服务硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)。2019年11月13至2021年3月18日担任鹏扬 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |