兴合安平六个月持有债券C
(016413)公募债券型
0.9992
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
0.9992
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：1.39%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
基本信息
| 基金简称 | 兴合安平六个月持有债券C | 基金全称 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016413 | 成立日期 | 2022-09-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.48亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 祁晓菲 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置。 | ||