万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0095
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.0923
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家