国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0569
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||