万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.0711
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.0711
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：张永强 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||