中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
1.0664
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.0734
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：5.59%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 1.0664 | 1.0734 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0663 | 1.0733 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0659 | 1.0729 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0658 | 1.0728 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0650 | 1.0720 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0653 | 1.0723 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0654 | 1.0724 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0652 | 1.0722 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0649 | 1.0719 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0647 | 1.0717 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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